发布时间：2022-12-13 22:04:00 访问数:2627
期初对账不平调整三部曲：
1.如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转
2. 可以在下级科目中调整期初余额，使得一级科目的期初余额为0后点击清零，然后再重新录入期初余额。
3. 如果还是对账不平，可能是科目的末级标识错误等数据问题，可以删除该科目重新增加科目然后再录入期初余额。
如果科目已经做了凭证无法删除，是非往来辅助核算的科目，先将科目的期初余额中辅助数据删除，将科目的辅助属性去掉，然后手工修改科目总账期初余额为0，
改正后，再加上科目的辅助属性，再重新录入期初余额。
Ps:调整前先确认是否做好了数据备份
总账期初对账不平的几种特殊情况10.0以上版本之前年度凭证恢复记账了，新年度这个时候对账会显示对账不平。
只需要旧年度凭证重新记账即可正常（个人、供应商、客户）往来核算的科目期初对账不平如何调整？✓
第一步：做好账套备份✓
第二步：如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转✓
第三步：手工调整若认可往来明细是正确的。可以采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。
若往来明细部分错误，也可以考虑采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。
汇总后往来明细和辅助和总账都是一致的，再调整往来明细，系统会级联调整。
✓第四步：科目清零，导入/录入期初往来明细有下级科目，可以调整科目金额为零后，对科目清零；
不是一级科目可以在客户同意的情况下，指导增加下级科目，调整科目金额为零，对科目清零。
然后再将正确的往来明细导入或者录入期初（注意：系统调用之前年度的凭证数据作为往来明细，
使用清零功能会自动按之前年度凭证形成负数记录。此操作可以备份账套后操作，但是容易数据比较乱，更建议后台修改）