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案例/问题描述：
不同辅助核算的科目是如何录入或者导入期初余额的呢？
问题步骤或分析及应用价值：
问题背景：期初余额录入支持手工录入和实施导航导入两种方式。科目挂了不通的辅助核算，在录入和导入的时候是有区别的；年初启用总账模块和年中启用总账模块，期初余额界面也不一样。
解决方案：
一、 手工录入期初余额
（一）年初建立账套
Ø 部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额
1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面；
2．点增行，录入各项目/部门/自定义项的期初余额；
 
3.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到总的期初余额数据。
Ø 往来类辅助核算科目录入期初余额（客户往来/个人往来/供应商往来）
以客户往来为例：
1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面，再点进往来明细界面；
2. 点增行，录入各客户的期初余额，并汇总到辅助明细；
3.录入完之后退出，可以在辅助期初余额界面看到汇总后的数据，在期初余额界面可以看到总的期初余额。
（二）年中建立账套（12月启用）
Ø 部门、项目核算、自定义核算科目录入期初余额
以部门核算为例：
1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面；
2.点增行，录入各部门1-11月的累计借/贷方金额和本币金额。
3.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。
对于借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方
对于贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方
Ø 往来类辅助核算科目录入期初余额（客户往来/个人往来/供应商往来）
以客户往来为例：
1.双击点开黄色部分，进入辅助期初余额界面，再点进往来明细界面；
2.点增行，录入各客户的本币金额，即11月底的期末余额，并点击汇总到辅助明细；
3.退出后在辅助期初余额界面，可以手工录入累计借方金额和累计贷方金额；
4.录入完之后退出，可以在期初余额界面看到年初余额被反算出来。
对于借方科目：年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方
对于贷方科目：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方
二、 实施导航导入期初余额
1.从实施导航里的数据导入-打开模板中点科目期初余额，打开模板。
2.录入好要导入的内容，蓝色的栏目是必录的，其他栏目根据实际情况录入。
Ø 辅助核算类型：没有挂任何辅助核算的科目选择的0；挂了项目、部门、自定义项核算的科目选择1，
挂了客户往来、供应商往来、个人往来核算的科目选择2。
Ø 业务员：有客户往来或者供应商往来的科目必录业务员，如果没有对应业务员要录入，就录入一个横杠“-”
Ø 金额部分：如果是年初建立账套，只需要录入金额期末，如果是外币核算科目，还要录入原币期末；
如果是年中启用账套，可以录入累计借方/累计贷方本币金额但不是必录，金额期末是必录的，如果是外币核算科目，也要录入对应的原币金额。
3.录入好模板并保存之后，再进行数据导入。操作方式选择追加。
4.导入成功之后打开总账-期初余额界面去查看，发现只有应收账款科目没有显示期初余额；
这是因为应收账款科目是按明细导入的，需要在往来明细里，做下汇总到辅助明细的操作，期初余额就会显示了。
总结：
期初余额录入的方式有两种：
第一种：手工录入期初余额
Ø 无辅助核算科目直接录入
Ø 部门、项目、自定义核算科目在辅助期初余额里录入
Ø 客户往来、供应商往来、个人往来核算科目在往来明细里录入，并汇总到辅助明细。
第二种：实施导航导入期初余额
Ø 录入好导入模板里的内容，注意各辅助核算科目的区别；
Ø 导入方式选择追加，导入数据；
Ø 往来类辅助核算科目要在往来明细里点下汇总到辅助明细。
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